招商科創(chuàng)孵化器封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金

　　關(guān)于運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)高級管理人員變更情況的公告

　　一、公募REITs基本信息

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　　二、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目基本情況

　　本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括國定路1號樓、國定路3號樓、灣谷園B5號樓，項(xiàng)目公司為上海科匯智創(chuàng)項(xiàng)目管理有限公司，項(xiàng)目類型為園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目所在地為上海市楊浦區(qū)。本基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過積極主動(dòng)運(yùn)營管理基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，力求提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營收益水平，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)金流長期穩(wěn)健增長。

　　本基金運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)包括運(yùn)營管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)上海楊浦科技創(chuàng)業(yè)中心有限公司（以下簡稱“楊科創(chuàng)”）和運(yùn)營管理實(shí)施機(jī)構(gòu)上?？苾?yōu)達(dá)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“科優(yōu)達(dá)”）。截至本公告發(fā)布日，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變更且運(yùn)營管理能力穩(wěn)定。

　　三、運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)高級管理人員變更情況

　　本基金管理人于2025年4月1日收到楊科創(chuàng)通知，因楊科創(chuàng)第八屆董事會(huì)屆滿到期，經(jīng)楊科創(chuàng)新一屆董事會(huì)決議，聘任顏明峰先生、張建先生、鄒叔君先生、吉志軍先生擔(dān)任楊科創(chuàng)副總經(jīng)理；聘任張建先生擔(dān)任楊科創(chuàng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，黃霞女士不再擔(dān)任楊科創(chuàng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任吳冕先生擔(dān)任楊科創(chuàng)董事會(huì)秘書，顧瑩姝女士不再擔(dān)任楊科創(chuàng)董事會(huì)秘書。具體人員簡歷如下：

　　顏明峰，男，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任上海技術(shù)交易所總裁，中國技術(shù)市場協(xié)會(huì)副會(huì)長，上海市技術(shù)市場協(xié)會(huì)會(huì)長，上海市科技成果轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員，主要負(fù)責(zé)技術(shù)要素市場板塊全面工作。

　　張建，男，中級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任上?？瞥絼?chuàng)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事、上?？苾?yōu)達(dá)科技發(fā)展有限公司總經(jīng)理，具有豐富的科技企業(yè)投融資服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和園區(qū)運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)科技金融板塊全面工作。

　　鄒叔君，男，高級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任國家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心執(zhí)行總裁，上海市地方標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)副主任委員，長期從事技術(shù)轉(zhuǎn)移、成果轉(zhuǎn)化、科技投資等方面工作，主要負(fù)責(zé)研發(fā)與轉(zhuǎn)化功能型平臺(tái)板塊全面工作。

　　吉志軍，男，現(xiàn)任上?？朴悠髽I(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理，中國（上海）創(chuàng)業(yè)者公共實(shí)訓(xùn)基地“云智匯”園區(qū)負(fù)責(zé)人，具有豐富的科技園區(qū)運(yùn)營與孵化企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)孵化板塊全面工作。

　　吳冕，男，中級經(jīng)濟(jì)師，現(xiàn)任楊科創(chuàng)辦公室主任，上海中小企業(yè)研發(fā)外包服務(wù)中心主任。

　　楊科創(chuàng)已就前述事項(xiàng)履行完成相關(guān)決策程序。

　　四、對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和基金份額持有人權(quán)益的影響分析

　　目前本基金運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，履職正常，本次運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)高級管理人員變動(dòng)系運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部正常人事調(diào)整，不影響運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)穩(wěn)定運(yùn)營管理能力，對基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營情況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和基金份額持有人權(quán)益無不利影響。

　　本公告內(nèi)容已經(jīng)本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

　　五、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

　　本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)中心電話（400-887-9555）咨詢相關(guān)事宜。

　　六、其他提示

　　基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《招商科創(chuàng)孵化器封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《招商科創(chuàng)孵化器封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》和基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　2025年4月2日

　　招商基金管理有限公司

　　關(guān)于招商基金招商蛇口租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施

　　證券投資基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2025年4月2日

　　一、公募REITs基本信息

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　　注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。

　　2、根據(jù)本基金基金合同約定，本基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合并后基金年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每年不得少于1次。本次擬分配金額為人民幣17,130,000.00元，占截止本次收益分配基準(zhǔn)日可供分配金額的99.9767%。截止基準(zhǔn)日公募REITs按照本次分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機(jī)構(gòu)的規(guī)則為準(zhǔn)。

　　3、本基金可供分配金額是指在基金合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤基礎(chǔ)上通過合理調(diào)整計(jì)算得出的金額，在可供分配金額計(jì)算過程中，應(yīng)當(dāng)先將合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），并在此基礎(chǔ)上綜合考慮項(xiàng)目公司持續(xù)發(fā)展、項(xiàng)目公司償債能力、經(jīng)營現(xiàn)金流等因素后確定可供分配金額計(jì)算調(diào)整項(xiàng)。

　　經(jīng)調(diào)整后，本基金自2024年9月26日（基金合同生效日）至收益分配基準(zhǔn)日2024年12月31日期間的累計(jì)可供分配金額為人民幣17,133,990.11元，截至本次收益分配基準(zhǔn)日，本基金的可供分配金額為人民幣17,133,990.11元。

　　二、與分紅相關(guān)的其他信息

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　　注：1、本次派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年4月9日自本基金托管賬戶劃出。

　　2、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2025年4月10日（場內(nèi)）；2025年4月9日（場外）。

　　三、其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、權(quán)益分派期間(2025年4月2日至2025年4月7日)暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》，本基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開市起停牌一小時(shí)，并于上午十點(diǎn)三十分復(fù)牌。同時(shí)，根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金業(yè)務(wù)指南第3號--基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓》，本基金于本收益分配公告披露當(dāng)日上午開市起暫?；鹜ㄆ脚_(tái)份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)一小時(shí)，于當(dāng)日上午十點(diǎn)三十分起恢復(fù)基金通平臺(tái)份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。

　　四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式

　　1、招商基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：400-887-9555（免長途話費(fèi)）。

　　2、招商基金管理有限公司網(wǎng)站：www.cmfchina.com。

　　3、招商基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告）。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　招商基金管理有限公司

　　2025年4月2日