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公告送出日期：2025年5月20日

1.公告基本信息

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注：-

2.新任高級(jí)管理人員的相關(guān)信息

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注：-

2.1代任高級(jí)管理人員的相關(guān)信息

注：-

3.離任高級(jí)管理人員的相關(guān)信息

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注：-

4.其他需要說明的事項(xiàng)

上述事項(xiàng)，已經(jīng)招商基金管理有限公司第七屆董事會(huì)2025年第四次會(huì)議審議通過，并按照規(guī)定向監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。

公司董事會(huì)對(duì)于徐勇先生在擔(dān)任總經(jīng)理期間為本公司作出的貢獻(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)并致以衷心的感謝。

招商基金管理有限公司

2025年5月20日

招商基金招商公路高速公路封閉式

基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金

關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

2025年4月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)的公告

一、公募 REITs 基本信息

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二、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的基本情況

本基金的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目為安徽亳阜高速公路項(xiàng)目，項(xiàng)目公司為安徽亳阜高速公路有限公司，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)為招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司及其全資子公司招商公路運(yùn)營管理（北京）有限公司（包括招商公路運(yùn)營管理（北京）有限公司亳州分公司）。亳阜高速起于安徽與河南兩省交界的黃莊，沿平行于京九鐵路和國道G105方向，在K13+230跨越武家河，經(jīng)亳州城東的五馬鎮(zhèn)建成區(qū)西邊緣，在K19+211跨國道G311，設(shè)置亳州東互通立交，在十九里鎮(zhèn)東跨渦河，于十九里鎮(zhèn)前李村跨省道S307(現(xiàn)為S309)，設(shè)亳州南互通立交，經(jīng)師店、立德西，在K72+244.5跨西淝河，進(jìn)入太和境內(nèi)，經(jīng)高公廟西，在苗集西跨省道S308(現(xiàn)為G329)，設(shè)苗集互通立交，在K93+845跨越老母豬江，進(jìn)入利辛境內(nèi)，經(jīng)鞏店鎮(zhèn)規(guī)劃范圍東側(cè)，在K99+936.75處與界阜蚌高速公路相接，設(shè)置劉小集互通立交，終點(diǎn)樁號(hào)K101+300。項(xiàng)目全長101.3公里，雙向四車道，全線共設(shè)亳州東收費(fèi)站、亳州南收費(fèi)站、太和東收費(fèi)站3個(gè)收費(fèi)站，辛集服務(wù)區(qū)和長春服務(wù)區(qū)2對(duì)服務(wù)區(qū)。

三、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2025年4月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)

2025年以來，本基金基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目整體運(yùn)營情況良好，基金底層資產(chǎn)亳阜高速公路通行費(fèi)收入來源相對(duì)分散，無重要現(xiàn)金流提供方，運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)未發(fā)生變動(dòng)?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2025年4月主要運(yùn)營數(shù)據(jù)如下：

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注：①日均收費(fèi)車流量計(jì)算方法：當(dāng)月總收費(fèi)車流量/當(dāng)月自然天數(shù)；

②收費(fèi)車流量口徑說明：均為自然車流（veh）口徑，不包括專項(xiàng)車和免費(fèi)車；

③由于四舍五入誤差會(huì)導(dǎo)致數(shù)值計(jì)算結(jié)果與實(shí)際值之間產(chǎn)生細(xì)微差異，以屆時(shí)定期報(bào)告披露為準(zhǔn)；

④以上為安徽省高速公路聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)網(wǎng)公司”）當(dāng)期清分?jǐn)?shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，2025年數(shù)據(jù)不包括聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)以前月度清分?jǐn)?shù)據(jù)的調(diào)整部分，因此各月加總與定期報(bào)告披露數(shù)據(jù)可能存在細(xì)微差異，以屆時(shí)定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。

基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2025年4月份日均車流量及通行費(fèi)收入均同比增長，主要原因?yàn)榭蛙嚵髁吭鲩L以及受貨車差異化收費(fèi)政策調(diào)整帶來單輛貨車收入增長影響。當(dāng)月日均車流量和通行費(fèi)收入環(huán)比下滑，主要原因?yàn)?月份清明節(jié)假日期間小客車免費(fèi)通行影響。

四、其他說明事項(xiàng)

投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或撥打基金管理人客戶服務(wù)中心電話（400-887-9555）進(jìn)行相關(guān)咨詢。

上述基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目主要運(yùn)營數(shù)據(jù)披露內(nèi)容已經(jīng)運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)。截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2025年5月20日