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根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱《基金合同》)等規(guī)定,經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)并獲得同意,廣發(fā)基金管理有限公司決定自2025年4月2日將廣發(fā)中證滬港深科技龍頭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(基金代碼:517350)的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱由“中概科技”變更為“龍頭科技”,擴(kuò)位證券簡(jiǎn)稱由“中概科技ETF”變更為“科技ETF滬港深”。
按照《基金合同》約定,本次基金變更上述簡(jiǎn)稱對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響,且不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
上述變更自2025年4月2日起生效。
投資者可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情:
廣發(fā)基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話:95105828或020-83936999
網(wǎng)址:www.gffunds.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2025年4月2日
廣發(fā)基金管理有限公司
關(guān)于廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換和定期
定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2025年4月2日
1.公告基本信息
■
2.日常申購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,本基金的開(kāi)放日為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日(若該工作日為非港股通交易日,則本基金可以不開(kāi)放申購(gòu)與贖回)。基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所的正常交易日的正常交易時(shí)間。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》)的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次最低申購(gòu)金額為1元(含申購(gòu)費(fèi))人民幣;投資人追加申購(gòu)時(shí)最低申購(gòu)限額及投資金額級(jí)差詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?;鹕曩?gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)用,C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)A類基金份額的特定投資者與除此之外的其他普通投資者實(shí)施差別的申購(gòu)費(fèi)率。特定投資者范圍及具體費(fèi)率優(yōu)惠詳見(jiàn)基金管理人于2022年5月19日發(fā)布的《關(guān)于面向特定投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)認(rèn)、申購(gòu)旗下所有基金實(shí)施費(fèi)率優(yōu)惠的公告》和2022年9月2日發(fā)布的《廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整“特定投資群體(養(yǎng)老金客戶)”的客戶適用范圍的公告》及其他相關(guān)公告。
A類基金份額具體費(fèi)率如下:
■
基金銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況對(duì)申購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠,具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
?。?)申購(gòu)金額含申購(gòu)費(fèi)。本基金的申購(gòu)費(fèi)用由基金申購(gòu)人承擔(dān),不列入基金財(cái)產(chǎn),主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
(2)基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后,在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式,基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
(3)對(duì)特定交易方式(如網(wǎng)上交易等),在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
?。?)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率。
(5)當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確?;鸸乐档墓叫浴>唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在各銷售機(jī)構(gòu)的最低贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為1份基金份額,基金份額持有人當(dāng)日持有份額減少導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)同一交易賬戶保留的基金份額不足1份基金份額時(shí),注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。各基金代理銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的,投資者在該銷售機(jī)構(gòu)辦理上述業(yè)務(wù)時(shí),需同時(shí)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況,在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類、C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)率具體如下:
■
本基金A類基金份額對(duì)持有期限少于30日(不含)的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持有期限長(zhǎng)于30日(含)但少于90日(不含)的投資人收取的贖回費(fèi)的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持有期限長(zhǎng)于90日(含)但少于180日(不含)的投資人收取的贖回費(fèi)的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)持有期限長(zhǎng)于180日(含)的投資人收取的贖回費(fèi)的25%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
本基金C類基金份額對(duì)持有期限少于30日(不含)的投資人收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
(1)基金管理人可以在履行相關(guān)手續(xù)后,在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)、贖回費(fèi)率或調(diào)整收費(fèi)方式,基金管理人依照有關(guān)規(guī)定于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
(2)對(duì)特定交易方式(如網(wǎng)上交易等),在不違背法律法規(guī)規(guī)定的情況下,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
?。?)基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃。針對(duì)基金投資者定期和不定期地開(kāi)展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率、基金贖回費(fèi)率、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率和基金銷售服務(wù)費(fèi)率。
?。?)當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí),基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制,以確?;鸸乐档墓叫浴>唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用兩部分構(gòu)成。
2)基金轉(zhuǎn)換時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)按照各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(含更新)及最新的相關(guān)公告約定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn),其余部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
3)基金轉(zhuǎn)換時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用;從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差,具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率的差異情況而定。
5.1.2基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×(1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣÷(1﹢申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)費(fèi)率×折扣)
轉(zhuǎn)入份額=(轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值-轉(zhuǎn)換費(fèi)用)÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
?。?)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
?。?)本基金A類基金份額和C類基金份額之間暫不能互相轉(zhuǎn)換。
(3)本基金開(kāi)通與本公司旗下其他開(kāi)放式基金(由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù))之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
(4)其他轉(zhuǎn)換基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站的相關(guān)說(shuō)明。
?。?)由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因,開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)通本基金的定期投資業(yè)務(wù)分為兩類:定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)和定期不定額申購(gòu)業(yè)務(wù)(又稱“智能定投”)。定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù):投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設(shè)定投資日期和固定的投資金額,委托本公司提交交易申請(qǐng)的一種基金投資方式。定期不定額申購(gòu)業(yè)務(wù)(又稱“智能定投”):投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)設(shè)定投資日期、按指定的計(jì)算方法計(jì)算出投資金額,委托本公司提交交易申請(qǐng)的一種基金投資方式。
投資者可以通過(guò)工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、交通銀行、郵儲(chǔ)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行和民生銀行等借記卡在本公司網(wǎng)站的網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)等業(yè)務(wù),具體開(kāi)戶和交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站公告。
本公司網(wǎng)上交易定期投資業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站刊登的《廣發(fā)基金管理有限公司網(wǎng)上交易基金定期投資業(yè)務(wù)規(guī)則》。
本基金在代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)通定期投資業(yè)務(wù),并參加代銷機(jī)構(gòu)各種電子渠道基金定期投資申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。開(kāi)通本基金定期投資業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)名單、定期投資的起點(diǎn)及定期投資申購(gòu)費(fèi)率的優(yōu)惠措施具體以代銷機(jī)構(gòu)安排為準(zhǔn)。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
廣發(fā)基金管理有限公司
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直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)信息:本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)(僅限個(gè)人客戶)和直銷中心(僅限機(jī)構(gòu)客戶)銷售本基金,網(wǎng)點(diǎn)具體信息詳見(jiàn)本公司網(wǎng)站。
客戶可以通過(guò)本公司客服電話進(jìn)行銷售相關(guān)事宜的問(wèn)詢、基金的投資咨詢及投訴等。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示,敬請(qǐng)投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu),并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)。
8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后,在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前,基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
?。?)本公告僅對(duì)廣發(fā)同遠(yuǎn)回報(bào)混合型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說(shuō)明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等文件。
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特此公告。
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2025年4月2日
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